Procuramos gerir o risco de forma responsável, sem deixar escapar as melhores oportunidades. A estimativa e o gerenciamento de risco disciplinado são componentes profundamente integrados do processo de investimento em cada uma de nossas estratégias.

 

Acreditamos que um portfólio bem construído com antecedência terá um desempenho superior em bons mercados e protegerá o capital do nosso cliente em mercados difíceis.

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Entendemos, também, os ciclos econômicos e os momentos adequados para se tomar risco. Por esse motivo, a Panamby investe estabelecendo o gerenciamento de riscos como uma disciplina central. Em momentos decisivos, optamos por um portfólio mais defensivo. Essa abordagem começa com um grupo de governança dedicado que supervisiona o gerenciamento de riscos.

 

Nosso processo de investimento começa com análise e pesquisa, onde avaliamos o comportamento dos ativos, identificamos assimetrias ou distorções e posteriormente decidimos de forma colegiada quais as melhores estratégias. 

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Contamos com a expertise dos gestores que inclui o timing da execução para alocações táticas, respeitando o limite de risco do fundo. Além do mais, fazemos comitês de investimentos semanais e diários para assegurar que estamos trilhando no caminho certo e que nossas posições estão agindo de acordo com as nossas expectativas. Possuímos flexibilidade para realizar qualquer alteração nas posições quando o cenário micro ou macro não vai de acordo com as nossas expectativas.

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ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
 

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Renda Variável:

 

A equipe de renda variável emprega sua experiência para investir prioritariamente, mas não exclusivamente, em ações de empresas brasileiras listadas aqui, ou no exterior. Geramos alfa através de abordagem fundamentalista com metodologias analíticas proprietárias e baseados em uma gestão de risco rigorosa, montamos estratégias direcionais ou relativas.

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Renda Fixa e Macro:

 

A equipe de Renda Fixa e Macro gera alfa atuando nos mercados de juros, moedas e commodities. alternando entre estratégias direcionais e relativas.

 

Nossa equipe, de forma dinâmica, analisa e avalia oportunidades, usando métodos qualitativos e quantitativos, buscando sempre qual a melhor estratégia para determinado cenário.