Procuramos gerir o risco de forma responsável, sem deixar escapar as melhores oportunidades. A estimativa e o gerenciamento de risco disciplinados são componentes integrados do processo de investimento em cada uma de nossas estratégias.

 

Acreditamos que um portfólio bem construído com antecedência terá um desempenho superior em bons mercados e protegerá o capital do nosso cliente em mercados difíceis. Entendemos, também, os ciclos econômicos e os momentos adequados para se tomar risco. Por esse motivo, a Panamby investe estabelecendo o gerenciamento de riscos como uma disciplina central. Em momentos decisivos, optamos por um portfólio mais defensivo. Essa abordagem começa com um grupo de governança dedicado que supervisiona o gerenciamento de riscos.

 

Nosso processo de investimento começa com análise e pesquisa, onde avaliamos os preços dos ativos, realizamos o monitoramento dos fluxos, a identificação de assimetrias e distorções e posteriormente acompanhamos as nossas teses. Contamos com a expertise dos gestores, que inclui o timing da execução para alocações táticas, respeitando o limite de risco do fundo. Fazemos comitês de investimentos semanais e diários para assegurar que estamos trilhando o caminho certo e que nossas posições estão se comportando de acordo com as nossas expectativas. Possuímos flexibilidade para realizar qualquer alteração nas posições quando o cenário micro ou macro não vai de acordo com as nossas expectativas.